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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 207 900.00 | | 207 900.00 | 207 900.00 |
BZ Autres créances | 141 242.00 | | 141 242.00 | 141 242.00 |
CF Disponibilités | 189 823.00 | | 189 823.00 | 189 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 065.00 | | 331 065.00 | 331 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 965.00 | | 538 965.00 | 538 965.00 |
CU Autres participations | 207 900.00 | | 207 900.00 | 207 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 956.00 | 375 956.00 | | 375 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 485.00 | 24 251.00 | | 27 485.00 |
DG Autres réserves | 9 775.00 | 9 331.00 | | 9 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 967.00 | 64 679.00 | | 40 967.00 |
DL TOTAL (I) | 454 184.00 | 474 217.00 | | 454 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 929.00 | 82 731.00 | | 72 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 643.00 | 75.00 | | 6 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 200.00 | 2 160.00 | | 3 200.00 |
EA Autres dettes | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 782.00 | 84 966.00 | | 84 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 965.00 | 559 183.00 | | 538 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 774.00 | 84 966.00 | | 21 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 871.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 100.00 | 68 600.00 | | 44 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 133.00 | 3 921.00 | | 3 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 967.00 | 64 679.00 | | 40 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 900.00 | | | 207 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 900.00 | | | 207 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VC Groupe et associés | 141 242.00 | 141 242.00 | | 141 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 929.00 | 9 921.00 | 40 906.00 | 72 929.00 |
VI Groupe et associés | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 242.00 | 141 242.00 | | 141 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 782.00 | 21 774.00 | 40 906.00 | 84 782.00 |