| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 100 000.00 | 89 000.00 | 11 000.00 | 100 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 469.00 | 22 708.00 | 23 762.00 | 46 469.00 |
AH Fonds commercial | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 257.00 | 10 961.00 | 1 296.00 | 12 257.00 |
AN Terrains | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
AP Constructions | 664 849.00 | 140 962.00 | 523 887.00 | 664 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 773.00 | 34 762.00 | 57 011.00 | 91 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 660.00 | 198 561.00 | 18 098.00 | 216 660.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 429 446.00 | | 429 446.00 | 429 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 632 423.00 | 744 106.00 | 2 888 317.00 | 3 632 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 336 690.00 | 82 929.00 | 2 253 761.00 | 2 336 690.00 |
BN En cours de production de biens | 1 183 074.00 | | 1 183 074.00 | 1 183 074.00 |
BP En cours de production de services | 75 368.00 | | 75 368.00 | 75 368.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 023 912.00 | 204 810.00 | 2 819 102.00 | 3 023 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 163.00 | | 100 163.00 | 100 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 702.00 | 42 727.00 | 261 975.00 | 304 702.00 |
BZ Autres créances | 171 245.00 | | 171 245.00 | 171 245.00 |
CF Disponibilités | 365 402.00 | | 365 402.00 | 365 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 886.00 | | 39 886.00 | 39 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 600 442.00 | 330 466.00 | 7 269 976.00 | 7 600 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 232 865.00 | 1 074 572.00 | 10 158 293.00 | 11 232 865.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 916 968.00 | 247 151.00 | 1 669 816.00 | 1 916 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 822 587.00 | 3 705 923.00 | | 3 822 587.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 752 257.00 | -1 383 336.00 | | -1 752 257.00 |
DL TOTAL (I) | 2 070 330.00 | 2 322 588.00 | | 2 070 330.00 |
DP Provisions pour risques | 41 858.00 | 102 587.00 | | 41 858.00 |
DQ Provisions pour charges | 322 371.00 | 346 717.00 | | 322 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 364 229.00 | 449 304.00 | | 364 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 636 500.00 | 1 300 000.00 | | 2 636 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 570 279.00 | 4 157 262.00 | | 3 570 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 917.00 | 44 312.00 | | 157 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 608.00 | 416 830.00 | | 361 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 973 489.00 | 1 201 449.00 | | 973 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 940.00 | 24 463.00 | | 23 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 723 734.00 | 7 144 317.00 | | 7 723 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 158 293.00 | 9 916 208.00 | | 10 158 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 683 648.00 | 211 789.00 | 895 437.00 | 683 648.00 |
FD Production vendue biens | 38 700.00 | 310 560.00 | 349 260.00 | 38 700.00 |
FG Production vendue services | 114 136.00 | 37 036.00 | 151 172.00 | 114 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 484.00 | 559 385.00 | 1 395 869.00 | 836 484.00 |
FM Production stockée | | | 1 196 484.00 | |
FN Production immobilisée | | | 541 208.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 251 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 501 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 207 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 315 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 755 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 781 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 978.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 199 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 698 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 745 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 082.00 | | | -7 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 504 993.00 | 5 759 825.00 | | 3 504 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 257 250.00 | 7 143 161.00 | | 5 257 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 752 257.00 | -1 383 336.00 | | -1 752 257.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450 000.00 | | 86 000.00 | 450 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 224 000.00 | 82 000.00 | 18 000.00 | 224 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 700.00 | 38 000.00 | | 4 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 700.00 | 120 000.00 | 18 000.00 | 228 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 678 700.00 | 120 000.00 | 104 000.00 | 678 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200 000.00 | 160 000.00 | 880 000.00 | 1 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 000.00 | 362 000.00 | | 362 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 666 000.00 | 666 000.00 | | 666 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 429 000.00 | 246 000.00 | 183 000.00 | 429 000.00 |
UX Autres créances clients | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 637 000.00 | 328 000.00 | 2 104 000.00 | 2 637 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 370 000.00 | 13 000.00 | 2 357 000.00 | 2 370 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 000.00 | 862 000.00 | 183 000.00 | 1 045 000.00 |
VW T.V.A. | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 725 000.00 | 2 019 000.00 | 5 341 000.00 | 7 725 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |