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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 706.00 | | 1 293 706.00 | 1 293 706.00 |
CF Disponibilités | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 899.00 | | 1 298 899.00 | 1 298 899.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 293 706.00 | | 1 293 706.00 | 1 293 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 340.00 | 17 340.00 | | 17 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
DG Autres réserves | 363 886.00 | 584 104.00 | | 363 886.00 |
DH Report à nouveau | 386 866.00 | | | 386 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 149.00 | 386 866.00 | | -5 149.00 |
DL TOTAL (I) | 764 677.00 | 990 044.00 | | 764 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 525 557.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 892.00 | 28.00 | | 1 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 700.00 | 3 350.00 | | 6 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
EA Autres dettes | 525 281.00 | | | 525 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 222.00 | 529 285.00 | | 534 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 899.00 | 1 519 329.00 | | 1 298 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 740.00 | | | 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740.00 | | | 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -640.00 | | | -640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 349.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100.00 | 399 834.00 | | 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 250.00 | 12 967.00 | | 5 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 149.00 | 386 866.00 | | -5 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525 281.00 | 525 281.00 | | 525 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 525 557.00 | | | 525 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 222.00 | 534 222.00 | | 534 222.00 |