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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 451.00 | 80 600.00 | 25 850.00 | 106 451.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 70 477.00 | 8 644.00 | 61 833.00 | 70 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 177.00 | 319 934.00 | 41 243.00 | 361 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 892.00 | 52 180.00 | 132 711.00 | 184 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 983.00 | 461 360.00 | 377 623.00 | 838 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 251.00 | | 201 251.00 | 201 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 284 475.00 | 288 056.00 | 1 996 419.00 | 2 284 475.00 |
BZ Autres créances | 66 765.00 | | 66 765.00 | 66 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 555 533.00 | 288 056.00 | 2 267 477.00 | 2 555 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 394 517.00 | 749 416.00 | 2 645 101.00 | 3 394 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -337 609.00 | -36 574.00 | | -337 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -790 019.00 | -301 034.00 | | -790 019.00 |
DL TOTAL (I) | -687 629.00 | 102 390.00 | | -687 629.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 576.00 | 111 252.00 | | 3 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 750 831.00 | 1 053 484.00 | | 1 750 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 636 685.00 | 567 770.00 | | 636 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 904.00 | 903 234.00 | | 413 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 423.00 | 321 486.00 | | 422 423.00 |
EA Autres dettes | 35 307.00 | 127 869.00 | | 35 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 262 730.00 | 3 085 098.00 | | 3 262 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 645 101.00 | 3 187 489.00 | | 2 645 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 626 044.00 | 2 517 327.00 | | 2 626 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 576.00 | 111 252.00 | | 3 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 171 991.00 | 1 689 476.00 | 5 861 468.00 | 4 171 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 171 991.00 | 1 689 476.00 | 5 861 468.00 | 4 171 991.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 907 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 457 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 125 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 512 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 288 056.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 079 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 171 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 011.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 382 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -789 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 14 813.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234.00 | 2 097.00 | | 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234.00 | 2 097.00 | | 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 487.00 | 1 006.00 | | 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487.00 | 1 006.00 | | 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252.00 | 1 091.00 | | -252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 310 384.00 | 5 572 502.00 | | 6 310 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 100 404.00 | 5 873 537.00 | | 7 100 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -790 019.00 | -301 034.00 | | -790 019.00 |