| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 604.00 | | 155 604.00 | 155 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 191.00 | 396.00 | 240 795.00 | 241 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 949.00 | | 730 949.00 | 730 949.00 |
BZ Autres créances | 33 004.00 | | 33 004.00 | 33 004.00 |
CF Disponibilités | 79 839.00 | | 79 839.00 | 79 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 747.00 | | 846 747.00 | 846 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 938.00 | 396.00 | 1 087 542.00 | 1 087 938.00 |
CU Autres participations | 85 191.00 | | 85 191.00 | 85 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 542.00 | 1 088.00 | | 1 542.00 |
DG Autres réserves | 29 301.00 | 20 669.00 | | 29 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 084.00 | 9 087.00 | | 5 084.00 |
DL TOTAL (I) | 191 927.00 | 186 843.00 | | 191 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 552.00 | 247 271.00 | | 410 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 985.00 | 37 887.00 | | 131 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 078.00 | 309 295.00 | | 353 078.00 |
EA Autres dettes | | 145 136.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 895 615.00 | 739 590.00 | | 895 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 542.00 | 926 433.00 | | 1 087 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 615.00 | 739 590.00 | | 895 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 786 097.00 | | 1 786 097.00 | 1 786 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 786 097.00 | | 1 786 097.00 | 1 786 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 788 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 780 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 655.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 655.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | 8 655.00 | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -395.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 788 786.00 | 1 629 573.00 | | 1 788 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 783 702.00 | 1 620 487.00 | | 1 783 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 084.00 | 9 087.00 | | 5 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298.00 | 98.00 | | 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298.00 | 98.00 | | 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 985.00 | 131 985.00 | | 131 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 825.00 | 110 825.00 | | 110 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 843.00 | 95 843.00 | | 95 843.00 |
UX Autres créances clients | 730 949.00 | 730 949.00 | | 730 949.00 |
VB T. V. A. | 22 321.00 | 22 321.00 | | 22 321.00 |
VC Groupe et associés | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VI Groupe et associés | 410 552.00 | 410 552.00 | | 410 552.00 |
VP Divers | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 908.00 | 766 908.00 | | 766 908.00 |
VW T.V.A. | 133 455.00 | 133 455.00 | | 133 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 615.00 | 895 615.00 | | 895 615.00 |