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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 145.00 | 11 377.00 | 10 768.00 | 22 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 556.00 | 22 204.00 | 13 352.00 | 35 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 121.00 | | 88 121.00 | 88 121.00 |
BZ Autres créances | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
CF Disponibilités | 357 713.00 | | 357 713.00 | 357 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 189.00 | | 448 189.00 | 448 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 746.00 | 22 204.00 | 461 542.00 | 483 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 658.00 | 83 743.00 | | 68 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 520.00 | 42 114.00 | | 106 520.00 |
DL TOTAL (I) | 186 178.00 | 136 858.00 | | 186 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 243.00 | 16 351.00 | | 8 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 98.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 256.00 | 327 441.00 | | 216 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 302.00 | 12 958.00 | | 39 302.00 |
EA Autres dettes | 11 512.00 | 4 254.00 | | 11 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 364.00 | 361 102.00 | | 275 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 542.00 | 497 960.00 | | 461 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 364.00 | 352 898.00 | | 275 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50.00 | | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 551.00 | | 5.00 | 35 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 145.00 | | | 22 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 580.00 | | 5.00 | 2 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 516.00 | 3 687.00 | | 18 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 251.00 | 575.00 | | 10 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 265.00 | 3 112.00 | | 8 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 256.00 | 216 256.00 | | 216 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 601.00 | 24 601.00 | | 24 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
UX Autres créances clients | 88 121.00 | 88 121.00 | | 88 121.00 |
VB T. V. A. | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 062.00 | 90 477.00 | 2 585.00 | 93 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 364.00 | 275 364.00 | | 275 364.00 |