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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 540 801.00 | 221 121.00 | 319 680.00 | 540 801.00 |
040 Immobilisations financières | 21 247.00 | | 21 247.00 | 21 247.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 718 638.00 | 222 711.00 | 495 928.00 | 718 638.00 |
060 Stock marchandises | 24 260.00 | | 24 260.00 | 24 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
072 Créances – Autres | 12 549.00 | | 12 549.00 | 12 549.00 |
084 Disponibilités | 570 739.00 | | 570 739.00 | 570 739.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 614 250.00 | | 614 250.00 | 614 250.00 |
110 Total général Actif | 1 332 889.00 | 222 711.00 | 1 110 178.00 | 1 332 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 444 810.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 448 764.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 352 341.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 372.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 099.00 | | |
172 Autres dettes | | | 215 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 661 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 110 178.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 488.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 174 555.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 582.00 | | | 582.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 23 370.00 | | | 23 370.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20 881.00 | | | 20 881.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 694 032.00 | | | 694 032.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 488.00 | | | 45 488.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 881.00 | | | 20 881.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 214 137.00 | | | 214 137.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 226.00 | | | 15 226.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |