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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 991 632.00 | | 3 991 632.00 | 3 991 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 551 980.00 | | 551 980.00 | 551 980.00 |
CF Disponibilités | 458 429.00 | | 458 429.00 | 458 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 409.00 | | 1 010 409.00 | 1 010 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 002 041.00 | | 5 002 041.00 | 5 002 041.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 991 632.00 | | 3 991 632.00 | 3 991 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 296 000.00 | 2 296 000.00 | | 2 296 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 149.00 | | | 15 149.00 |
DH Report à nouveau | 384.00 | -223 164.00 | | 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 170.00 | 302 985.00 | | 577 170.00 |
DL TOTAL (I) | 2 888 703.00 | 2 375 821.00 | | 2 888 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 918 653.00 | 2 122 371.00 | | 1 918 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 682.00 | 93 370.00 | | 166 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 003.00 | 123 472.00 | | 28 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 113 338.00 | 2 339 213.00 | | 2 113 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 002 041.00 | 4 715 034.00 | | 5 002 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 142.00 | 420 560.00 | | 400 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 953.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 591 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 593 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 575 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 156.00 | -4 330.00 | | -3 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 217.00 | 319 875.00 | | 593 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 046.00 | 16 890.00 | | 16 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 170.00 | 302 986.00 | | 577 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 991 632.00 | | | 3 991 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 991 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 991 632.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 991 632.00 | | | 3 991 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 003.00 | 28 003.00 | | 28 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 918 653.00 | 205 457.00 | 839 510.00 | 1 918 653.00 |
VI Groupe et associés | 166 682.00 | 166 682.00 | | 166 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 719.00 | | | 203 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 113 338.00 | 400 142.00 | 839 510.00 | 2 113 338.00 |