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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 000.00 | 28 056.00 | 91 944.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 658.00 | 23 750.00 | 85 908.00 | 109 658.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 658.00 | 51 806.00 | 186 852.00 | 238 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
BZ Autres créances | 12 022.00 | | 12 022.00 | 12 022.00 |
CF Disponibilités | 16 141.00 | | 16 141.00 | 16 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 446.00 | | 39 446.00 | 39 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 104.00 | 51 806.00 | 226 298.00 | 278 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 561.00 | | | -25 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 220.00 | -25 561.00 | | -19 220.00 |
DL TOTAL (I) | -43 781.00 | -24 561.00 | | -43 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 468.00 | 82 115.00 | | 70 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 942.00 | 161 129.00 | | 161 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 965.00 | 2 063.00 | | 20 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 703.00 | 12 541.00 | | 16 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 079.00 | 257 849.00 | | 270 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 298.00 | 233 287.00 | | 226 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 434.00 | | | 211 434.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 161 942.00 | | | 161 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 157.00 | | 95 500.00 | 143 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | 40 000.00 | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 157.00 | | 55 500.00 | 54 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 774.00 | 39 032.00 | | 12 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 190.00 | 20 866.00 | | 7 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 584.00 | 18 166.00 | | 5 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 965.00 | 20 965.00 | | 20 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
VB T. V. A. | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 468.00 | 11 823.00 | 49 105.00 | 70 468.00 |
VI Groupe et associés | 161 942.00 | 161 942.00 | | 161 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 647.00 | | | 11 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 305.00 | 32 305.00 | | 32 305.00 |
VW T.V.A. | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 079.00 | 211 434.00 | 49 105.00 | 270 079.00 |