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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 137 560.00 | | 17 137 560.00 | 17 137 560.00 |
CF Disponibilités | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 576.00 | | 64 576.00 | 64 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 203 801.00 | | 17 203 801.00 | 17 203 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 203 801.00 | | 17 203 801.00 | 17 203 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 700 000.00 | 4 700 000.00 | | 4 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 621.00 | 23 621.00 | | 23 621.00 |
DH Report à nouveau | -413 053.00 | 438 873.00 | | -413 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 847 192.00 | -851 926.00 | | 8 847 192.00 |
DL TOTAL (I) | 13 157 760.00 | 4 310 568.00 | | 13 157 760.00 |
DP Provisions pour risques | 26 618.00 | | | 26 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 618.00 | | | 26 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 906 659.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 888.00 | 21 037.00 | | 37 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 788 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 533.00 | 1 090 368.00 | | 379 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 019 196.00 | 87 772.00 | | 3 019 196.00 |
EA Autres dettes | 149 235.00 | 28 322.00 | | 149 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 433 571.00 | 69 438.00 | | 433 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 019 423.00 | 18 992 095.00 | | 4 019 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 203 801.00 | 23 302 663.00 | | 17 203 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 872 099.00 | | 872 099.00 | 872 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 099.00 | | 872 099.00 | 872 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 642 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 739 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 618.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 464 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 522 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 861 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 861 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 861 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 383 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153 738.00 | | | 153 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000 000.00 | | | 38 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 153 738.00 | | | 38 153 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 808 238.00 | 24 167.00 | | 2 808 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 099 195.00 | | | 20 099 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 907 433.00 | 24 167.00 | | 22 907 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 246 305.00 | -24 167.00 | | 15 246 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 015 636.00 | | | 3 015 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 096 522.00 | 816 858.00 | | 39 096 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 249 330.00 | 1 668 784.00 | | 30 249 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 847 192.00 | -851 926.00 | | 8 847 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 770 850.00 | | 1 314 404.00 | 21 770 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 085 251.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 79 714.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 005 537.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 925.00 | | 49 789.00 | 29 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 740 925.00 | | 1 264 615.00 | 21 740 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 298.00 | 710 516.00 | 1 676 813.00 | 966 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 966 298.00 | 710 516.00 | 1 676 813.00 | 966 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 1.00 | 8.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 533.00 | 379 533.00 | | 379 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 019 196.00 | 3 019 196.00 | | 3 019 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 123.00 | 187 123.00 | | 187 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 433 571.00 | 433 571.00 | | 433 571.00 |
VB T. V. A. | 733 376.00 | 733 376.00 | | 733 376.00 |
VC Groupe et associés | 15 579 943.00 | 15 579 943.00 | | 15 579 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 837 500.00 | | | 12 837 500.00 |
VP Divers | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 820 915.00 | 820 915.00 | | 820 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 576.00 | 64 576.00 | | 64 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 202 136.00 | 17 202 136.00 | | 17 202 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 019 423.00 | 4 019 423.00 | | 4 019 423.00 |