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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 773 113.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 838 281.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 659.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 750 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 644 657.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 399 316.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 237 597.00 | |
CU Autres participations | | | 2 065 168.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 153 500.00 | 4 153 500.00 | | 4 153 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 380 873.00 | | | -1 380 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 546.00 | -1 380 873.00 | | 395 546.00 |
DL TOTAL (I) | 3 168 173.00 | 2 772 627.00 | | 3 168 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 042 544.00 | 1 060 000.00 | | 1 042 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 100.00 | 2 200.00 | | 23 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 424.00 | 1 065 980.00 | | 1 069 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 237 597.00 | 3 838 607.00 | | 4 237 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 459 796.00 | 2 830 220.00 | | 459 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 459 796.00 | 2 830 220.00 | | 459 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 153 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 153 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 459 796.00 | -1 323 280.00 | | 459 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 332.00 | 2 830 220.00 | | 461 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 786.00 | 4 211 093.00 | | 65 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 546.00 | -1 380 873.00 | | 395 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 065 168.00 | | 788 310.00 | 2 065 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 197.00 | 2 838 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 197.00 | 2 838 281.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 065 168.00 | | 788 310.00 | 2 065 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 773 113.00 | 773 113.00 | | 773 113.00 |
VB T. V. A. | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 042 558.00 | 105 860.00 | 444 908.00 | 1 042 558.00 |
VI Groupe et associés | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 442.00 | | | 17 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 772.00 | 777 772.00 | | 777 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 438.00 | 132 740.00 | 444 908.00 | 1 069 438.00 |