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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 937.00 | 1 021.00 | 4 916.00 | 5 937.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 137.00 | 1 021.00 | 185 116.00 | 186 137.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 132 165.00 | | 132 165.00 | 132 165.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 413 293.00 | | 413 293.00 | 413 293.00 |
072 Créances – Autres | 113 142.00 | | 113 142.00 | 113 142.00 |
084 Disponibilités | 156 546.00 | | 156 546.00 | 156 546.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 818 814.00 | | 818 814.00 | 818 814.00 |
110 Total général Actif | 1 004 951.00 | 1 021.00 | 1 003 930.00 | 1 004 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 069.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 365.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 300 069.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 301 886.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 249.00 | | |
172 Autres dettes | | | 216 324.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 69 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 887 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 003 930.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 182 739.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 548.00 | | | 34 548.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 198 097.00 | | | 1 198 097.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 97 016.00 | | | 97 016.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 35 452.00 | | | 35 452.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 732 148.00 | | | 732 148.00 |
222 Production stockée | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
230 Autres produits | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 955 793.00 | | | 1 955 793.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
242 Autres charges externes. | 1 511 061.00 | | | 1 511 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 321 714.00 | | | 321 714.00 |
252 Charges sociales | 73 929.00 | | | 73 929.00 |
254 Dotations aux amortissements | 926.00 | | | 926.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 918 117.00 | | | 1 918 117.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 676.00 | | | 37 676.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
294 Charges financières | 963.00 | | | 963.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 297.00 | | | 27 297.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 182 739.00 | | | 182 739.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 128 159.00 | | | 128 159.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 106 120.00 | | | 106 120.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |