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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 610.00 | 172.00 | 1 438.00 | 1 610.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 900 268.00 | | 1 900 268.00 | 1 900 268.00 |
BF Prêts | 15 491 718.00 | | 15 491 718.00 | 15 491 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 674 603.00 | | 674 603.00 | 674 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 282 973.00 | 172.00 | 41 282 800.00 | 41 282 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 359 201.00 | | 359 201.00 | 359 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 575.00 | | 62 575.00 | 62 575.00 |
CF Disponibilités | 294 541.00 | | 294 541.00 | 294 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 716 318.00 | | 716 318.00 | 716 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 569 359.00 | 172.00 | 43 569 187.00 | 43 569 359.00 |
CU Autres participations | 23 214 771.00 | | 23 214 771.00 | 23 214 771.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 570 068.00 | | 1 570 068.00 | 1 570 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 951 240.00 | 10 951 240.00 | | 10 951 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 593 750.00 | 3 593 750.00 | | 3 593 750.00 |
DH Report à nouveau | -536 709.00 | | | -536 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 992 024.00 | -536 709.00 | | -2 992 024.00 |
DL TOTAL (I) | 11 016 256.00 | 14 008 280.00 | | 11 016 256.00 |
DQ Provisions pour charges | 882 068.00 | 139 726.00 | | 882 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 882 068.00 | 139 726.00 | | 882 068.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 13 398 108.00 | 12 639 724.00 | | 13 398 108.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 18 153 966.00 | 16 329 836.00 | | 18 153 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 840.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 590.00 | 1 800.00 | | 6 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 967.00 | 1 485 471.00 | | 35 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 230.00 | 90 357.00 | | 76 230.00 |
EA Autres dettes | | 95 128.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 670 862.00 | 30 648 159.00 | | 31 670 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 569 187.00 | 44 796 165.00 | | 43 569 187.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 542 811.00 | | 542 811.00 | 542 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 811.00 | | 542 811.00 | 542 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 346.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -518 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 677 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 677 792.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 742 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 584 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 326 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 648 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 167 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -175 715.00 | | | -175 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 604.00 | 1 946 647.00 | | 1 384 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 376 628.00 | 2 483 356.00 | | 4 376 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 992 024.00 | -536 709.00 | | -2 992 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 557 255.00 | | 1 664 164.00 | 5 557 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 611.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 557 255.00 | 12 273 230.00 | 1 664 164.00 | 5 557 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 172.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 172.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 13 398 108.00 | | | 13 398 108.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 18 153 966.00 | | | 18 153 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 967.00 | 35 967.00 | | 35 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 512.00 | 16 512.00 | | 16 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 120.00 | 60 120.00 | | 60 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 900 269.00 | | 1 900 269.00 | 1 900 269.00 |
UP Prêts | 15 491 719.00 | | 15 491 719.00 | 15 491 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 674 603.00 | 674 603.00 | | 674 603.00 |
VB T. V. A. | 176 194.00 | 176 194.00 | | 176 194.00 |
VI Groupe et associés | 182 306.00 | 182 306.00 | | 182 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181 208.00 | 181 208.00 | | 181 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |