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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 002.00 | 1 367.00 | 634.00 | 2 002.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 415.00 | 120 564.00 | 223 851.00 | 344 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 787.00 | 73 825.00 | 69 962.00 | 143 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 745.00 | 195 757.00 | 356 988.00 | 552 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 283.00 | 10 427.00 | 480 855.00 | 491 283.00 |
BZ Autres créances | 117 585.00 | | 117 585.00 | 117 585.00 |
CF Disponibilités | 268 675.00 | | 268 675.00 | 268 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 849.00 | | 21 849.00 | 21 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 945.00 | 10 427.00 | 889 517.00 | 899 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 691.00 | 206 184.00 | 1 246 506.00 | 1 452 691.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 469 255.00 | | | 469 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
DL TOTAL (I) | 640 935.00 | | | 640 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 251.00 | | | 145 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 927.00 | | | 117 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 587.00 | | | 258 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 303.00 | | | 81 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 570.00 | | | 605 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 506.00 | | | 1 246 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 188.00 | | | 492 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 020.00 | 56 048.00 | 39 310.00 | 179 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 771.00 | 597.00 | | 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 249.00 | 55 451.00 | 39 310.00 | 178 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 588.00 | 258 588.00 | | 258 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 303.00 | 81 303.00 | | 81 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 491 283.00 | 491 283.00 | | 491 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 252.00 | 34 369.00 | 110 883.00 | 145 252.00 |
VI Groupe et associés | 117 828.00 | 117 828.00 | | 117 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 548.00 | | | 21 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 585.00 | 117 585.00 | | 117 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 218.00 | 630 718.00 | 2 500.00 | 633 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 071.00 | 492 188.00 | 110 883.00 | 603 071.00 |