| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 000.00 | 12 167.00 | 44 833.00 | 57 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 120.00 | 12 167.00 | 59 953.00 | 72 120.00 |
BZ Autres créances | 37 544.00 | | 37 544.00 | 37 544.00 |
CF Disponibilités | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 582.00 | | 40 582.00 | 40 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 702.00 | 12 167.00 | 100 535.00 | 112 702.00 |
CU Autres participations | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 824.00 | 246.00 | | 824.00 |
DG Autres réserves | 15 654.00 | 4 670.00 | | 15 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 104.00 | 11 561.00 | | 12 104.00 |
DL TOTAL (I) | 43 582.00 | 31 477.00 | | 43 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 802.00 | 52 802.00 | | 52 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 016.00 | 1 106.00 | | 2 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 136.00 | 2 040.00 | | 2 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 953.00 | 55 947.00 | | 56 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 535.00 | 87 425.00 | | 100 535.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 802.00 | | | 52 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 136.00 | 2 040.00 | | 2 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 303.00 | 19 241.00 | | 19 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 198.00 | 7 680.00 | | 7 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 104.00 | 11 561.00 | | 12 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 000.00 | | 15 120.00 | 57 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 120.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 365.00 | 3 802.00 | | 8 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 365.00 | 3 802.00 | | 8 365.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VC Groupe et associés | 37 544.00 | 37 544.00 | | 37 544.00 |
VI Groupe et associés | 52 802.00 | 52 802.00 | | 52 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 544.00 | 37 544.00 | | 37 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 953.00 | 56 953.00 | | 56 953.00 |