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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 428.00 | 965.00 | 463.00 | 1 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 238.00 | 965.00 | 363 273.00 | 364 238.00 |
CF Disponibilités | 12 656.00 | | 12 656.00 | 12 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 389.00 | | 15 389.00 | 15 389.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 629.00 | 965.00 | 378 664.00 | 379 629.00 |
CU Autres participations | 362 810.00 | | 362 810.00 | 362 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 523.00 | | | 38 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 057.00 | | | 21 057.00 |
DK Provisions réglementées | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
DL TOTAL (I) | 76 791.00 | | | 76 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 242.00 | | | 111 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 378.00 | | | 189 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 873.00 | | | 301 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 664.00 | | | 378 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 256.00 | | | 218 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 962.00 | | | -1 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 057.00 | | | 21 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 238.00 | | | 364 238.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 238.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 428.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 810.00 | | | 362 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679.00 | 286.00 | | 679.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 679.00 | 286.00 | | 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 249.00 | 1 962.00 | | 4 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 228.00 | 27 611.00 | 83 617.00 | 111 228.00 |
VI Groupe et associés | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 772.00 | | | 26 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 873.00 | 218 256.00 | 83 617.00 | 301 873.00 |