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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 11 403.00 | | 11 403.00 | 11 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 403.00 | | 11 403.00 | 11 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 403.00 | | 131 403.00 | 131 403.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 54 623.00 | 38 058.00 | | 54 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 841.00 | 16 566.00 | | 15 841.00 |
DL TOTAL (I) | 75 964.00 | 60 123.00 | | 75 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 113.00 | 49 920.00 | | 35 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 357.00 | 19 357.00 | | 19 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970.00 | 950.00 | | 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 440.00 | 70 227.00 | | 55 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 403.00 | 130 350.00 | | 131 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 900.00 | 20 100.00 | | 18 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 060.00 | 3 534.00 | | 3 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 841.00 | 16 566.00 | | 15 841.00 |