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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 351 021.00 | 48 556.00 | 302 465.00 | 351 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 402.00 | 16 263.00 | 13 139.00 | 29 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 604.00 | 103 140.00 | 240 464.00 | 343 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 027.00 | 167 959.00 | 630 068.00 | 798 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BZ Autres créances | 185 743.00 | | 185 743.00 | 185 743.00 |
CF Disponibilités | 223 365.00 | | 223 365.00 | 223 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 957.00 | | 16 957.00 | 16 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 124.00 | | 430 124.00 | 430 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 151.00 | 167 959.00 | 1 060 192.00 | 1 228 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 25 841.00 | 929.00 | | 25 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 112.00 | 24 911.00 | | -79 112.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 654.00 | 1 853.00 | | 1 654.00 |
DL TOTAL (I) | -29 618.00 | 49 694.00 | | -29 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 803.00 | 574 853.00 | | 724 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 600.00 | 150 600.00 | | 150 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 362.00 | 4 564.00 | | 23 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 314.00 | 90 598.00 | | 70 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 910.00 | 70 464.00 | | 63 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 656.00 | 33 809.00 | | 28 656.00 |
EA Autres dettes | 28 164.00 | 26 456.00 | | 28 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 809.00 | 951 344.00 | | 1 089 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 192.00 | 1 001 038.00 | | 1 060 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 389.00 | 435 709.00 | | 566 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
FD Production vendue biens | 439 745.00 | | 439 745.00 | 439 745.00 |
FG Production vendue services | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 353.00 | | 442 353.00 | 442 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 294.00 | |
GE Autres charges | | | 12 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199.00 | 138.00 | | 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199.00 | 138.00 | | 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 547.00 | | | 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547.00 | | | 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -348.00 | 138.00 | | -348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 653.00 | 2 653.00 | | -2 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 174.00 | 722 051.00 | | 459 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 287.00 | 697 140.00 | | 538 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 112.00 | 24 911.00 | | -79 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 178.00 | | 1 849.00 | 796 178.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 798 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 724 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 178.00 | | 1 849.00 | 722 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 665.00 | 75 294.00 | | 92 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 665.00 | 75 294.00 | | 92 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 314.00 | 70 314.00 | | 70 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 656.00 | 28 656.00 | | 28 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 164.00 | 28 164.00 | | 28 164.00 |
UX Autres créances clients | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 877.00 | 15 877.00 | | 15 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VB T. V. A. | 45 007.00 | 45 007.00 | | 45 007.00 |
VC Groupe et associés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 819.00 | 175 819.00 | | 175 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 984.00 | 25 564.00 | 245 649.00 | 548 984.00 |
VI Groupe et associés | 150 600.00 | 150 600.00 | | 150 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 902.00 | | | 24 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VP Divers | 15 723.00 | 15 723.00 | | 15 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 774.00 | 40 774.00 | | 40 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 835.00 | 86 835.00 | | 86 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 957.00 | 16 957.00 | | 16 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 457.00 | 203 457.00 | | 203 457.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 447.00 | 543 027.00 | 245 649.00 | 1 066 447.00 |