| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 681.00 | 1 536.00 | 170 145.00 | 171 681.00 |
040 Immobilisations financières | 2 143 564.00 | | 2 143 564.00 | 2 143 564.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 365 245.00 | 1 536.00 | 2 363 708.00 | 2 365 245.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
072 Créances – Autres | 740 625.00 | | 740 625.00 | 740 625.00 |
084 Disponibilités | 98 721.00 | | 98 721.00 | 98 721.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 251.00 | | 14 251.00 | 14 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 958 598.00 | | 958 598.00 | 958 598.00 |
110 Total général Actif | 3 323 842.00 | 1 536.00 | 3 322 306.00 | 3 323 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 899 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 84 640.00 | |
132 Autres réserves | | | 614 358.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 956 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 554 349.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 47 198.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 369 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 377.00 | |
172 Autres dettes | | | 208 044.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 75 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 720 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 322 306.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 176 681.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 176 681.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 261 000.00 | | | 261 000.00 |
230 Autres produits | 17 728.00 | | | 17 728.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 728.00 | | | 278 728.00 |
242 Autres charges externes. | 42 723.00 | | | 42 723.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 866.00 | | | 866.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 270.00 | | | 155 270.00 |
252 Charges sociales | 72 577.00 | | | 72 577.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 978.00 | | | 272 978.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
280 Produits financiers | 1 005 000.00 | | | 1 005 000.00 |
294 Charges financières | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47 198.00 | | | 47 198.00 |
310 Bénéfice ou perte | 956 152.00 | | | 956 152.00 |