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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 386.00 | 33 867.00 | 74 519.00 | 108 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 130.00 | 106.00 | 2 023.00 | 2 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 911.00 | 33 973.00 | 692 937.00 | 726 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
CF Disponibilités | 16 686.00 | | 16 686.00 | 16 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 216.00 | | 30 216.00 | 30 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 127.00 | 33 973.00 | 723 153.00 | 757 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 246.00 | | | -67 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 035.00 | -67 246.00 | | 138 035.00 |
DL TOTAL (I) | 80 790.00 | -57 246.00 | | 80 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 031.00 | 564 093.00 | | 477 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 164.00 | 175 878.00 | | 138 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 825.00 | 24 324.00 | | 2 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 841.00 | 8 778.00 | | 17 841.00 |
EA Autres dettes | 6 502.00 | 2 659.00 | | 6 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 364.00 | 775 732.00 | | 642 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 153.00 | 718 486.00 | | 723 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 240.00 | 298 824.00 | | 253 240.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138 164.00 | | | 138 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 820.00 | | 16 091.00 | 710 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 726 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 424.00 | | 7 091.00 | 103 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 395.00 | | 9 000.00 | 7 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 178.00 | 20 796.00 | | 13 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 178.00 | 20 796.00 | | 13 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VB T. V. A. | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 031.00 | 87 907.00 | 358 688.00 | 477 031.00 |
VI Groupe et associés | 138 164.00 | 138 164.00 | | 138 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 042.00 | | | 87 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 323.00 | 14 323.00 | | 14 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 364.00 | 253 240.00 | 358 688.00 | 642 364.00 |