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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 710.00 | | 48 710.00 | 48 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 811.00 | 10 101.00 | 51 710.00 | 61 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 62 502.00 | | 62 502.00 | 62 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 352.00 | | 64 352.00 | 64 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 162.00 | 10 101.00 | 116 062.00 | 126 162.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 447.00 | | | -34 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 446.00 | | | -13 446.00 |
DL TOTAL (I) | 92 108.00 | | | 92 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 894.00 | | | 13 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 954.00 | | | 23 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 062.00 | | | 116 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 954.00 | | | 23 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 156.00 | | | 16 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 446.00 | | | -13 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 101.00 | | 51 710.00 | 10 101.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 811.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 101.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 51 710.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 13 894.00 | 13 894.00 | | 13 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 954.00 | 23 954.00 | | 23 954.00 |