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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 000.00 | | 652 000.00 | 652 000.00 |
CF Disponibilités | 116 053.00 | | 116 053.00 | 116 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 053.00 | | 116 053.00 | 116 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 053.00 | | 768 053.00 | 768 053.00 |
CU Autres participations | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 599.00 | 109 599.00 | | 109 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 201.00 | 3 686.00 | | 8 201.00 |
DG Autres réserves | 155 817.00 | 70 032.00 | | 155 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 646.00 | 90 300.00 | | 275 646.00 |
DL TOTAL (I) | 699 263.00 | 423 617.00 | | 699 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 246 228.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 3 346.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 390.00 | 666.00 | | 66 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 790.00 | 250 240.00 | | 68 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 053.00 | 673 857.00 | | 768 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 655.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 364 262.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 371 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 418.00 | 28 234.00 | | 93 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 262.00 | 123 950.00 | | 373 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 616.00 | 33 650.00 | | 97 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 646.00 | 90 300.00 | | 275 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 000.00 | | 9 000.00 | 643 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 652 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 643 000.00 | | 9 000.00 | 643 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 390.00 | 66 390.00 | | 66 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 790.00 | 68 790.00 | | 68 790.00 |