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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 900.00 | 10 694.00 | 6 206.00 | 16 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 695.00 | 52 829.00 | 20 866.00 | 73 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 581.00 | 63 523.00 | 338 058.00 | 401 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 595.00 | | 121 595.00 | 121 595.00 |
BZ Autres créances | 27 160.00 | | 27 160.00 | 27 160.00 |
CF Disponibilités | 134 448.00 | | 134 448.00 | 134 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 283 203.00 | | 283 203.00 | 283 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 784.00 | 63 523.00 | 621 261.00 | 684 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 221 809.00 | 129 055.00 | | 221 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 502.00 | 92 754.00 | | 39 502.00 |
DL TOTAL (I) | 262 411.00 | 222 909.00 | | 262 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 713.00 | 90 400.00 | | 80 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 115.00 | 2 123.00 | | 5 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 021.00 | 133 657.00 | | 141 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 500.00 | 185 500.00 | | 131 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 850.00 | 412 181.00 | | 358 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 261.00 | 635 090.00 | | 621 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 121.00 | 10 402.00 | | 53 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 121.00 | 10 402.00 | | 53 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 021.00 | 141 021.00 | | 141 021.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 500.00 | 131 500.00 | | 131 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 713.00 | 19 638.00 | 61 075.00 | 80 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 755.00 | 148 755.00 | | 148 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 742.00 | 148 755.00 | 5 987.00 | 154 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 850.00 | 297 775.00 | 61 075.00 | 358 850.00 |