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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 59.00 | 1 941.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 344.00 | 8 108.00 | 50 235.00 | 58 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 566.00 | 1 942.00 | 8 624.00 | 10 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 336.00 | 10 110.00 | 170 226.00 | 180 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 182.00 | | 30 182.00 | 30 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 632.00 | 2 730.00 | 10 902.00 | 13 632.00 |
BZ Autres créances | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CF Disponibilités | 57 359.00 | | 57 359.00 | 57 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 722.00 | 2 730.00 | 103 992.00 | 106 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 057.00 | 12 839.00 | 274 218.00 | 287 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 426.00 | | | 29 426.00 |
DL TOTAL (I) | 31 426.00 | | | 31 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 344.00 | | | 198 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 175.00 | | | 21 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 108.00 | | | 18 108.00 |
EA Autres dettes | 649.00 | | | 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 792.00 | | | 242 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 218.00 | | | 274 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 453.00 | | | 77 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 180 336.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 910.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 426.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 110.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 59.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
UX Autres créances clients | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
VB T. V. A. | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 344.00 | 33 005.00 | 126 211.00 | 198 344.00 |
VI Groupe et associés | 21 175.00 | 21 175.00 | | 21 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 761.00 | | | 21 761.00 |
VP Divers | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 046.00 | 22 046.00 | | 22 046.00 |
VW T.V.A. | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 792.00 | 77 453.00 | 126 211.00 | 242 792.00 |