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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 500 700.00 | | 2 500 700.00 | 2 500 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 32 980.00 | | 32 980.00 | 32 980.00 |
CF Disponibilités | 34 926.00 | | 34 926.00 | 34 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 104.00 | | 70 104.00 | 70 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 570 804.00 | | 2 570 804.00 | 2 570 804.00 |
CU Autres participations | 2 500 700.00 | | 2 500 700.00 | 2 500 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 500.00 | 2 500 500.00 | | 2 500 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 713.00 | | | 713.00 |
DG Autres réserves | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
DH Report à nouveau | | -2 485.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 717.00 | 16 498.00 | | 43 717.00 |
DL TOTAL (I) | 2 558 230.00 | 2 514 513.00 | | 2 558 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 214.00 | 798.00 | | 1 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 944.00 | 8 812.00 | | 8 944.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 573.00 | 19 810.00 | | 12 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 570 804.00 | 2 534 323.00 | | 2 570 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 19 810.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 432.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 195.00 | 143 366.00 | | 199 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 478.00 | 126 868.00 | | 155 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 717.00 | 16 498.00 | | 43 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500 700.00 | | | 2 500 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 500 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500 700.00 | | | 2 500 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 133.00 | | | 133.00 |
VC Groupe et associés | 24 349.00 | | | 24 349.00 |
VI Groupe et associés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 334.00 | 33 334.00 | | 33 334.00 |
VW T.V.A. | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |