| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 370.00 | 6 767.00 | 2 603.00 | 9 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 020.00 | 10 715.00 | 26 305.00 | 37 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 389.00 | 17 482.00 | 179 907.00 | 197 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
CF Disponibilités | 20 084.00 | | 20 084.00 | 20 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 335.00 | | 35 335.00 | 35 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 724.00 | 17 482.00 | 215 242.00 | 232 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 23.00 | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 614.00 | 21 512.00 | | 5 614.00 |
DL TOTAL (I) | 8 914.00 | 24 535.00 | | 8 914.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 148 749.00 | 163 520.00 | | 148 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 494.00 | 98.00 | | 23 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 367.00 | 20 096.00 | | 15 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 119.00 | 7 999.00 | | 6 119.00 |
EA Autres dettes | 12 600.00 | 14 750.00 | | 12 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 328.00 | 206 463.00 | | 206 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 242.00 | 230 998.00 | | 215 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 330 240.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 330 240.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 822.00 | |
GE Autres charges | | | 2 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 316.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 219.00 | -1 316.00 | | 1 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 219.00 | 305 025.00 | | 333 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 605.00 | 283 513.00 | | 327 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 614.00 | 21 512.00 | | 5 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 661.00 | 8 822.00 | | 8 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 661.00 | 8 821.00 | | 8 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 094.00 | 36 094.00 | | 36 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 749.00 | 36 376.00 | 112 373.00 | 148 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 462.00 | 5 463.00 | 999.00 | 6 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 328.00 | 93 955.00 | 112 373.00 | 206 328.00 |