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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 5 176.00 | 823.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 345.00 | 5 176.00 | 56 168.00 | 61 345.00 |
BT Marchandises | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
CF Disponibilités | 81 785.00 | | 81 785.00 | 81 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 533.00 | | 88 533.00 | 88 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 879.00 | 5 176.00 | 144 702.00 | 149 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 142.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 55 375.00 | 40 710.00 | | 55 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 857.00 | 15 021.00 | | 36 857.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 485.00 | 3 465.00 | | 1 485.00 |
DL TOTAL (I) | 121 217.00 | 86 340.00 | | 121 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 224.00 | 16 304.00 | | 9 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 729.00 | 1 517.00 | | 1 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 946.00 | 1 511.00 | | 1 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 540.00 | 4 045.00 | | 9 540.00 |
EA Autres dettes | 1 043.00 | 718.00 | | 1 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 485.00 | 24 097.00 | | 23 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 702.00 | 110 437.00 | | 144 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 345.00 | | | 61 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 977.00 | 1 200.00 | | 3 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 977.00 | 1 200.00 | | 3 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
UX Autres créances clients | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 225.00 | 7 388.00 | 1 836.00 | 9 225.00 |
VI Groupe et associés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 580.00 | 3 235.00 | 1 345.00 | 4 580.00 |
VW T.V.A. | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 485.00 | 21 649.00 | 1 836.00 | 23 485.00 |