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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 831 952.00 | 315 398.00 | 516 553.00 | 831 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 742.00 | 8 461.00 | 6 281.00 | 14 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 695.00 | 323 860.00 | 522 834.00 | 846 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 165.00 | | 272 165.00 | 272 165.00 |
BZ Autres créances | 226 737.00 | | 226 737.00 | 226 737.00 |
CF Disponibilités | 885 135.00 | | 885 135.00 | 885 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 584.00 | | 1 385 584.00 | 1 385 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 279.00 | 323 860.00 | 1 908 418.00 | 2 232 279.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 653.00 | 14 653.00 | | 14 653.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 745 346.00 | 745 346.00 | | 745 346.00 |
DH Report à nouveau | -399 356.00 | -146 547.00 | | -399 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 560.00 | -252 808.00 | | -203 560.00 |
DJ Subventions d’investissement | 181 468.00 | 159 029.00 | | 181 468.00 |
DL TOTAL (I) | 338 550.00 | 519 672.00 | | 338 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979 555.00 | 821 214.00 | | 979 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 878.00 | 54 876.00 | | 10 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 500.00 | 84 814.00 | | 157 500.00 |
EA Autres dettes | 39 808.00 | 928.00 | | 39 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 382 125.00 | 209 524.00 | | 382 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569 867.00 | 1 171 358.00 | | 1 569 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 418.00 | 1 691 031.00 | | 1 908 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 630.00 | | 525 533.00 | 462 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 467.00 | 846 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 124 625.00 | 831 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 842.00 | 14 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 788.00 | | 510 790.00 | 445 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 842.00 | | 14 743.00 | 16 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 618.00 | 156 601.00 | 5 359.00 | 172 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 671.00 | 147 728.00 | | 167 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 947.00 | 8 873.00 | 5 359.00 | 4 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 431.00 | 30 431.00 | | 30 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 050.00 | 44 050.00 | | 44 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 591.00 | 79 591.00 | | 79 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 808.00 | 39 808.00 | | 39 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 382 126.00 | 382 126.00 | | 382 126.00 |
UX Autres créances clients | 272 166.00 | 272 166.00 | | 272 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 979 555.00 | 979 555.00 | | 979 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 946.00 | 121 946.00 | | 121 946.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
VP Divers | 87 740.00 | 87 740.00 | | 87 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 449.00 | 500 449.00 | | 500 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 868.00 | 1 569 868.00 | | 1 569 868.00 |