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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 795.00 | 8 683.00 | 8 111.00 | 16 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 724.00 | 2 486.00 | 237.00 | 2 724.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
BF Prêts | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 866.00 | 38 170.00 | 547 696.00 | 585 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 12 902.00 | 7 800.00 | 5 102.00 | 12 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 704.00 | | 35 704.00 | 35 704.00 |
BZ Autres créances | 17 409.00 | | 17 409.00 | 17 409.00 |
CF Disponibilités | 129 829.00 | | 129 829.00 | 129 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 350.00 | 7 800.00 | 189 550.00 | 197 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 217.00 | 45 970.00 | 737 247.00 | 783 217.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 483 000.00 | 27 000.00 | 456 000.00 | 483 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 115 799.00 | 18 260.00 | | 115 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 461.00 | 297 539.00 | | 232 461.00 |
DL TOTAL (I) | 353 760.00 | 321 299.00 | | 353 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 699.00 | 422 283.00 | | 336 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371.00 | | | 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 806.00 | 6 997.00 | | 16 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 888.00 | 32 951.00 | | 24 888.00 |
EA Autres dettes | 2 320.00 | 67 454.00 | | 2 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 486.00 | 529 686.00 | | 383 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 247.00 | 850 986.00 | | 737 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 866.00 | 198 327.00 | | 131 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 397.00 | | 82 397.00 | 82 397.00 |
FD Production vendue biens | 340 469.00 | | 340 469.00 | 340 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 866.00 | | 422 866.00 | 422 866.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 800.00 | |
GE Autres charges | | | 3 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 128.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 102 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 936.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 434.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 595.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 998.00 | 1 595.00 | | 2 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 535.00 | 4 189.00 | | 4 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 492.00 | | | 24 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 027.00 | 4 189.00 | | 34 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 029.00 | -2 593.00 | | -31 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 183.00 | 44 036.00 | | 44 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 133.00 | 562 703.00 | | 560 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 672.00 | 265 163.00 | | 327 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 461.00 | 297 539.00 | | 232 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 134.00 | | 2 106.00 | 644 134.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 373.00 | | | 55 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 565 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 373.00 | 585 867.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 55 373.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 795.00 | | | 16 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 724.00 | | 1 170.00 | 2 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569 242.00 | | 936.00 | 569 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 318.00 | 37 225.00 | 55 373.00 | 29 318.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 121.00 | 32 252.00 | 55 373.00 | 23 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 010.00 | 4 674.00 | | 4 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 188.00 | 299.00 | | 2 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 800.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 120.00 | 34 800.00 | 30 120.00 | 30 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 120.00 | 34 800.00 | 30 120.00 | 30 120.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 800.00 | 3 120.00 | |
UG ‐ Financières | | 27 000.00 | 27 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 807.00 | 16 807.00 | | 16 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
UP Prêts | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 705.00 | 35 705.00 | | 35 705.00 |
VB T. V. A. | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 739.00 | 86 519.00 | 249 220.00 | 335 739.00 |
VI Groupe et associés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 416 925.00 | | | 416 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 186.00 | | | 81 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 619.00 | 54 619.00 | 80 000.00 | 134 619.00 |
VW T.V.A. | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 087.00 | 131 867.00 | 249 220.00 | 381 087.00 |