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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 101.00 | 51 128.00 | 218 973.00 | 270 101.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 597 411.00 | 56 128.00 | 541 283.00 | 597 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 709.00 | | 797 709.00 | 797 709.00 |
BZ Autres créances | 1 829 352.00 | 3 860.00 | 1 825 492.00 | 1 829 352.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 141 352.00 | | 141 352.00 | 141 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 828 413.00 | 3 860.00 | 2 824 553.00 | 2 828 413.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 425 824.00 | 59 988.00 | 3 365 836.00 | 3 425 824.00 |
CU Autres participations | 327 310.00 | 5 000.00 | 322 310.00 | 327 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 18 582.00 | 3 920.00 | | 18 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 689 391.00 | 1 914 662.00 | | 2 689 391.00 |
DK Provisions réglementées | 17 405.00 | 13 743.00 | | 17 405.00 |
DL TOTAL (I) | 2 780 377.00 | 1 987 325.00 | | 2 780 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 317.00 | 245 309.00 | | 181 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 651.00 | 8 184.00 | | 11 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 489.00 | 172 603.00 | | 392 489.00 |
EA Autres dettes | | 83 462.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 585 458.00 | 509 558.00 | | 585 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 365 836.00 | 2 496 883.00 | | 3 365 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 795 450.00 | | 1 795 450.00 | 1 795 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 795 450.00 | | 1 795 450.00 | 1 795 450.00 |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 795 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 283.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 411 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 700 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 700 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 698 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 109 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 467.00 | | | 37 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 467.00 | | | 37 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | 93 874.00 | | 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 020.00 | | | 72 020.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 000.00 | 97 536.00 | | 76 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 534.00 | -97 536.00 | | -38 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 381 803.00 | 192 853.00 | | 381 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 532 964.00 | 2 568 930.00 | | 3 532 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 573.00 | 654 268.00 | | 843 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 689 391.00 | 1 914 662.00 | | 2 689 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 007.00 | 49 784.00 | 14 664.00 | 21 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 007.00 | 49 784.00 | 14 664.00 | 16 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 743.00 | 3 662.00 | | 13 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 743.00 | 3 662.00 | | 13 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 392 489.00 | 392 489.00 | | 392 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 317.00 | 82 757.00 | 98 560.00 | 181 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 627 062.00 | 2 627 062.00 | | 2 627 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 627 062.00 | 2 627 062.00 | | 2 627 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 458.00 | 486 898.00 | 98 560.00 | 585 458.00 |