| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 139 883.00 | 64 671.00 | 75 212.00 | 139 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 825.00 | 62 076.00 | 130 749.00 | 192 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 251.00 | 20 867.00 | 13 384.00 | 34 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 959.00 | 147 614.00 | 219 345.00 | 366 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 325.00 | | 27 325.00 | 27 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 786.00 | | 71 786.00 | 71 786.00 |
BZ Autres créances | 40 141.00 | | 40 141.00 | 40 141.00 |
CF Disponibilités | 318 762.00 | | 318 762.00 | 318 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 397.00 | | 464 397.00 | 464 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 356.00 | 147 614.00 | 683 743.00 | 831 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 106 679.00 | 78 354.00 | | 106 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 388.00 | 128 325.00 | | 109 388.00 |
DL TOTAL (I) | 218 268.00 | 208 879.00 | | 218 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 820.00 | 180 371.00 | | 217 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 725.00 | 107 062.00 | | 104 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 806.00 | 113 301.00 | | 112 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 124.00 | 54 867.00 | | 30 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 475.00 | 455 601.00 | | 465 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 743.00 | 664 480.00 | | 683 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 291 137.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 157 277.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 157 277.00 | |
FM Production stockée | | | 7 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 980.00 | 277.00 | | 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980.00 | 278.00 | | 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -979.00 | -235.00 | | -979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 657.00 | 43 022.00 | | 35 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 252.00 | 1 159 004.00 | | 1 173 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 864.00 | 1 030 680.00 | | 1 063 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 388.00 | 128 325.00 | | 109 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 757.00 | | 97 202.00 | 269 757.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 757.00 | | 97 202.00 | 269 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 637.00 | 44 977.00 | 147 614.00 | 102 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 637.00 | 44 977.00 | 147 614.00 | 102 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 806.00 | 112 806.00 | | 112 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 560.00 | 18 560.00 | | 18 560.00 |
UX Autres créances clients | 71 786.00 | 71 786.00 | | 71 786.00 |
VB T. V. A. | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 820.00 | 27 671.00 | 107 842.00 | 217 820.00 |
VI Groupe et associés | 104 725.00 | 104 725.00 | | 104 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 138.00 | | | 59 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 703.00 | | | 21 703.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 837.00 | 37 837.00 | | 37 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 300.00 | 113 300.00 | | 113 300.00 |
VW T.V.A. | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 475.00 | 275 326.00 | 107 842.00 | 465 475.00 |