| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 254.00 | 9 333.00 | 10 921.00 | 20 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 254.00 | 9 333.00 | 10 921.00 | 20 254.00 |
BT Marchandises | 418 479.00 | | 418 479.00 | 418 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 776.00 | | 175 776.00 | 175 776.00 |
BZ Autres créances | 36 743.00 | | 36 743.00 | 36 743.00 |
CF Disponibilités | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 757.00 | | 638 757.00 | 638 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 011.00 | 9 333.00 | 649 677.00 | 659 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 71 335.00 | | | 71 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 173.00 | | | 96 173.00 |
DL TOTAL (I) | 173 008.00 | | | 173 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 815.00 | | | 74 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 224.00 | | | 295 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 705.00 | | | 105 705.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 669.00 | | | 476 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 677.00 | | | 649 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 096.00 | | | 468 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 238.00 | | | 62 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 254.00 | | | 20 254.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 254.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 254.00 | | | 20 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 283.00 | 4 051.00 | | 5 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 283.00 | 4 051.00 | | 5 283.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 224.00 | 295 224.00 | | 295 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 088.00 | 50 088.00 | | 50 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 608.00 | 23 608.00 | | 23 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 178.00 | 24 178.00 | | 24 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 175 776.00 | 175 776.00 | | 175 776.00 |
VB T. V. A. | 23 275.00 | 23 275.00 | | 23 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 838.00 | 55 065.00 | 7 773.00 | 62 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 467.00 | 13 467.00 | | 13 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 959.00 | 213 959.00 | | 213 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 869.00 | 468 096.00 | 7 773.00 | 475 869.00 |