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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 176 031.00 | 615 820.00 | 560 210.00 | 1 176 031.00 |
AV Immobilisations en cours | 625 846.00 | | 625 846.00 | 625 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 991.00 | | 14 991.00 | 14 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 816 868.00 | 615 820.00 | 1 201 047.00 | 1 816 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 066.00 | | 15 066.00 | 15 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 840.00 | | 84 840.00 | 84 840.00 |
BZ Autres créances | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 74 047.00 | | 74 047.00 | 74 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 959.00 | | 177 959.00 | 177 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 827.00 | 615 820.00 | 1 379 006.00 | 1 994 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 317.00 | 6.00 | | -39 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 875.00 | -39 324.00 | | 3 875.00 |
DL TOTAL (I) | -33 442.00 | -37 317.00 | | -33 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 338 459.00 | 1 391 252.00 | | 1 338 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 112.00 | 123 423.00 | | 15 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 864.00 | 10 879.00 | | 24 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 066.00 | 15 066.00 | | 15 066.00 |
EA Autres dettes | 16 708.00 | 15 347.00 | | 16 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 449.00 | 1 558 207.00 | | 1 412 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 006.00 | 1 520 889.00 | | 1 379 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 208 363.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 208 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 129.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 88 304.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 700.00 | | | 70 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 700.00 | | | 70 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 700.00 | | | 70 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 063.00 | 203 044.00 | | 279 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 187.00 | 242 368.00 | | 275 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 875.00 | -39 324.00 | | 3 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 797 108.00 | | 42 606.00 | 1 797 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 846.00 | 1 816 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 846.00 | 1 801 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 782 117.00 | | 42 606.00 | 1 782 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 991.00 | | | 14 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 715.00 | 127 129.00 | | 342 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 715.00 | 127 129.00 | | 342 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 57 672.00 | 88 304.00 | | 57 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 672.00 | 88 304.00 | | 57 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 672.00 | 88 304.00 | | 57 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 066.00 | 15 066.00 | | 15 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 708.00 | 16 708.00 | | 16 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 991.00 | 14 991.00 | | 14 991.00 |
UX Autres créances clients | 84 840.00 | 84 840.00 | | 84 840.00 |
VB T. V. A. | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VI Groupe et associés | 1 338 459.00 | 1 338 459.00 | | 1 338 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 683.00 | 103 683.00 | | 103 683.00 |
VW T.V.A. | 24 287.00 | 24 287.00 | | 24 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 449.00 | 1 412 449.00 | | 1 412 449.00 |