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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 906.00 | 3 622.00 | 2 284.00 | 5 906.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 760 240.00 | | 760 240.00 | 760 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 517 431.00 | 3 622.00 | 1 513 810.00 | 1 517 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 600.00 | | 138 600.00 | 138 600.00 |
BZ Autres créances | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
CF Disponibilités | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 819.00 | | 152 819.00 | 152 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 250.00 | 3 622.00 | 1 666 628.00 | 1 670 250.00 |
CU Autres participations | 751 285.00 | | 751 285.00 | 751 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 198 372.00 | | | 198 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 645.00 | | | 196 645.00 |
DK Provisions réglementées | 15 301.00 | | | 15 301.00 |
DL TOTAL (I) | 421 318.00 | | | 421 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 600.00 | | | 136 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002 405.00 | | | 1 002 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 959.00 | | | 97 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 311.00 | | | 1 245 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 628.00 | | | 1 666 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 788.00 | | | 1 143 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 500.00 | | 164 500.00 | 164 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 500.00 | | 164 500.00 | 164 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 477.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 49 982.00 | | | 49 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 208.00 | | | -1 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 109.00 | | | 355 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 464.00 | | | 158 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 645.00 | | | 196 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324 500.00 | | 192 931.00 | 1 324 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 511 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 517 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 318 594.00 | | 192 931.00 | 1 318 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 145.00 | 1 477.00 | | 2 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 145.00 | 1 477.00 | | 2 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 701.00 | 3 600.00 | | 11 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 701.00 | 3 600.00 | | 11 701.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 053.00 | 60 053.00 | | 60 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 760 240.00 | | 760 240.00 | 760 240.00 |
UX Autres créances clients | 138 600.00 | 138 600.00 | | 138 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VB T. V. A. | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VC Groupe et associés | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 600.00 | 35 077.00 | 101 523.00 | 136 600.00 |
VI Groupe et associés | 1 002 405.00 | 1 002 405.00 | | 1 002 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 411.00 | | | 25 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 625.00 | 147 384.00 | 760 240.00 | 907 625.00 |
VW T.V.A. | 31 824.00 | 31 824.00 | | 31 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 311.00 | 1 143 788.00 | 101 523.00 | 1 245 311.00 |