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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
BZ Autres créances | 66 928.00 | | 66 928.00 | 66 928.00 |
CF Disponibilités | 12 197.00 | | 12 197.00 | 12 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 79 125.00 | | 79 125.00 | 79 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 125.00 | | 309 125.00 | 309 125.00 |
CU Autres participations | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 1 000.00 | | 201 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 775.00 | | | -2 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 901.00 | -2 775.00 | | 73 901.00 |
DL TOTAL (I) | 272 125.00 | -1 775.00 | | 272 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 500.00 | 10 000.00 | | 35 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 100.00 | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 000.00 | 12 100.00 | | 37 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 125.00 | 10 325.00 | | 309 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 908.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 908.00 | | | 77 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 008.00 | 2 775.00 | | 4 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 901.00 | -2 775.00 | | 73 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | 220 000.00 | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 220 000.00 | 10 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VC Groupe et associés | 66 928.00 | 66 928.00 | | 66 928.00 |
VI Groupe et associés | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 928.00 | 66 928.00 | | 66 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |