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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 232.00 | 986.00 | 246.00 | 1 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 834.00 | 986.00 | 331 848.00 | 332 834.00 |
BZ Autres créances | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 356.00 | 986.00 | 334 370.00 | 335 356.00 |
CU Autres participations | 331 602.00 | | 331 602.00 | 331 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 161.00 | 981.00 | | 2 161.00 |
DG Autres réserves | 41 061.00 | 18 646.00 | | 41 061.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 731.00 | 23 596.00 | | -5 731.00 |
DK Provisions réglementées | 6 223.00 | 4 794.00 | | 6 223.00 |
DL TOTAL (I) | 203 720.00 | 208 022.00 | | 203 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 910.00 | 96 121.00 | | 70 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 343.00 | 29 072.00 | | 58 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 397.00 | 2 107.00 | | 1 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 650.00 | 127 300.00 | | 130 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 370.00 | 335 322.00 | | 334 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 256.00 | 56 391.00 | | 85 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 040.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 429.00 | -1 429.00 | | -1 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 30 121.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 730.00 | 6 525.00 | | 5 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 731.00 | 23 596.00 | | -5 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739.00 | 246.00 | | 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 739.00 | 246.00 | | 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 794.00 | 1 429.00 | | 4 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 794.00 | 1 429.00 | | 4 794.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 429.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 343.00 | 58 343.00 | | 58 343.00 |
UX Autres créances clients | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 910.00 | 25 515.00 | 45 395.00 | 70 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 211.00 | | | 25 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 650.00 | 85 256.00 | 45 395.00 | 130 650.00 |