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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 941.00 | 2 537.00 | 404.00 | 2 941.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 356.00 | 2 952.00 | 404.00 | 3 356.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
072 Créances – Autres | 26 396.00 | | 26 396.00 | 26 396.00 |
084 Disponibilités | 14 687.00 | | 14 687.00 | 14 687.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 967.00 | | 55 967.00 | 55 967.00 |
110 Total général Actif | 59 323.00 | 2 952.00 | 56 371.00 | 59 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 389.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 475.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 598.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 909.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 371.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 116.00 | | | 89 116.00 |
222 Production stockée | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 966.00 | | | 104 966.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 494.00 | | | 34 494.00 |
242 Autres charges externes. | 18 888.00 | | | 18 888.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 447.00 | | | 447.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 057.00 | | | 38 057.00 |
252 Charges sociales | 13 435.00 | | | 13 435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 270.00 | | | 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 591.00 | | | 105 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | -625.00 | | | -625.00 |
290 Produits exceptionnels | 37.00 | | | 37.00 |
300 Charges exceptionnelles | 146.00 | | | 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | -734.00 | | | -734.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 484.00 | | | 8 484.00 |