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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 867.00 | 133.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 238.00 | 2 774.00 | 464.00 | 3 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 287.00 | 3 641.00 | 80 647.00 | 84 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 684.00 | | 8 684.00 | 8 684.00 |
BZ Autres créances | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
CF Disponibilités | 52 546.00 | | 52 546.00 | 52 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 048.00 | | 69 048.00 | 69 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 335.00 | 3 641.00 | 149 694.00 | 153 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 33 604.00 | 32 437.00 | | 33 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 330.00 | 25 322.00 | | 12 330.00 |
DL TOTAL (I) | 117 435.00 | 129 259.00 | | 117 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 033.00 | 32 146.00 | | 18 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 52.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 391.00 | 2 859.00 | | 3 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 807.00 | 2 217.00 | | 7 807.00 |
EA Autres dettes | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 260.00 | 37 274.00 | | 32 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 694.00 | 166 533.00 | | 149 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 370.00 | | 106 370.00 | 106 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 370.00 | | 106 370.00 | 106 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 067.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | 135.00 | | 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 400.00 | 135.00 | | 5 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 067.00 | -135.00 | | -2 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 213.00 | 3 963.00 | | 2 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 567.00 | 79 105.00 | | 112 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 236.00 | 53 783.00 | | 100 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 330.00 | 25 322.00 | | 12 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 662.00 | 1 067.00 | 88.00 | 2 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 662.00 | 1 067.00 | 88.00 | 2 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 033.00 | 14 268.00 | 3 765.00 | 18 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 550.00 | 16 501.00 | 1 049.00 | 17 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 260.00 | 28 495.00 | 3 765.00 | 32 260.00 |