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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 78 793.00 | | 78 793.00 | 78 793.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 793.00 | | 78 793.00 | 78 793.00 |
072 Créances – Autres | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
084 Disponibilités | 323 958.00 | | 323 958.00 | 323 958.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 335 138.00 | | 335 138.00 | 335 138.00 |
110 Total général Actif | 413 932.00 | | 413 932.00 | 413 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 432 396.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 408 919.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 380.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 632.00 | | |
172 Autres dettes | | | 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 413 932.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 105.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 61 745.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 8 439.00 | 26 170.00 | | 8 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 120.00 | | | 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 559.00 | 26 170.00 | | 8 559.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 559.00 | -26 170.00 | | -8 559.00 |
280 Produits financiers | 21 159.00 | 1 041.00 | | 21 159.00 |
290 Produits exceptionnels | 61 745.00 | 432 297.00 | | 61 745.00 |
294 Charges financières | | 21 159.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 51 533.00 | 432 297.00 | | 51 533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 812.00 | -46 288.00 | | 22 812.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 70 105.00 | | | 70 105.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 51 533.00 | | | 51 533.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 221.00 | | | 60 221.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 105.00 | | | 70 105.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 51 533.00 | | | 51 533.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 51 533.00 | | | 51 533.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 61 745.00 | | | 61 745.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 21 159.00 | | | 21 159.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 21 159.00 | | | 21 159.00 |