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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 496.00 | 3 280.00 | 1 215.00 | 4 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 744.00 | 912.00 | 2 832.00 | 3 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 539.00 | 4 192.00 | 4 348.00 | 8 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 201.00 | | 114 201.00 | 114 201.00 |
BZ Autres créances | 93 634.00 | | 93 634.00 | 93 634.00 |
CF Disponibilités | 1 201 775.00 | | 1 201 775.00 | 1 201 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 681 767.00 | | 681 767.00 | 681 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 091 377.00 | | 2 091 377.00 | 2 091 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 916.00 | 4 192.00 | 2 095 724.00 | 2 099 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 30 320.00 | 30 317.00 | | 30 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 858.00 | 58 443.00 | | 288 858.00 |
DL TOTAL (I) | 320 278.00 | 89 860.00 | | 320 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 834.00 | 2 016.00 | | 2 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 700.00 | 509 916.00 | | 397 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 749.00 | 82 116.00 | | 170 749.00 |
EA Autres dettes | 160 319.00 | 295 107.00 | | 160 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 043 844.00 | 108 071.00 | | 1 043 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 775 447.00 | 997 226.00 | | 1 775 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 724.00 | 1 087 086.00 | | 2 095 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 775 447.00 | 997 226.00 | | 1 775 447.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 961.00 | | 2 578.00 | 5 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166.00 | | 2 578.00 | 1 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 230.00 | 1 962.00 | | 2 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 782.00 | 1 499.00 | | 1 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448.00 | 464.00 | | 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 700.00 | 397 700.00 | | 397 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 879.00 | 82 879.00 | | 82 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 319.00 | 160 319.00 | | 160 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 043 844.00 | 1 043 844.00 | | 1 043 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 114 201.00 | 114 201.00 | | 114 201.00 |
VB T. V. A. | 78 486.00 | 78 486.00 | | 78 486.00 |
VI Groupe et associés | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 707.00 | 36 707.00 | | 36 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681 767.00 | 681 767.00 | | 681 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 902.00 | 889 902.00 | | 889 902.00 |
VW T.V.A. | 87 491.00 | 87 491.00 | | 87 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 775 447.00 | 1 775 447.00 | | 1 775 447.00 |