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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 180.00 | 69 998.00 | 78 182.00 | 148 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 350.00 | 162 522.00 | 181 828.00 | 344 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 559.00 | 235 246.00 | 267 313.00 | 502 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 547.00 | | 8 547.00 | 8 547.00 |
BT Marchandises | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BZ Autres créances | 122 387.00 | | 122 387.00 | 122 387.00 |
CF Disponibilités | 141 138.00 | | 141 138.00 | 141 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 771.00 | | 284 771.00 | 284 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 330.00 | 235 246.00 | 552 084.00 | 787 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 7 868.00 | 3 166.00 | | 7 868.00 |
DH Report à nouveau | | -20 470.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 833.00 | 25 172.00 | | -16 833.00 |
DL TOTAL (I) | 5 285.00 | 22 118.00 | | 5 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 438.00 | 475 830.00 | | 396 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 061.00 | 63 207.00 | | 64 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 292.00 | | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 338.00 | 57 689.00 | | 44 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 671.00 | 34 926.00 | | 41 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 799.00 | 631 652.00 | | 546 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 084.00 | 653 770.00 | | 552 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 020.00 | 235 214.00 | | 259 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
FG Production vendue services | 663 991.00 | | 663 991.00 | 663 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 006.00 | | 669 006.00 | 669 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 665.00 | |
GE Autres charges | | | 47 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 874.00 | 70 427.00 | | 15 874.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47 282.00 | 53 391.00 | | 47 282.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 117.00 | 2 300.00 | | 1 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 117.00 | 2 300.00 | | 1 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | 3 274.00 | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | 3 274.00 | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 881.00 | -973.00 | | 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 012.00 | 514 855.00 | | 732 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 845.00 | 489 683.00 | | 748 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 833.00 | 25 172.00 | | -16 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 394.00 | | 1 165.00 | 501 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 365.00 | | 1 165.00 | 491 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 581.00 | 51 665.00 | | 183 581.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 855.00 | 51 665.00 | | 180 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 338.00 | 44 338.00 | | 44 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 489.00 | 28 489.00 | | 28 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
UX Autres créances clients | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VC Groupe et associés | 117 914.00 | 117 914.00 | | 117 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 949.00 | 108 658.00 | 224 290.00 | 332 949.00 |
VI Groupe et associés | 64 061.00 | 64 061.00 | | 64 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 392.00 | | | 79 392.00 |
VP Divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 921.00 | 136 921.00 | | 136 921.00 |
VW T.V.A. | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 018.00 | 258 728.00 | 224 290.00 | 483 018.00 |