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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 220 000.00 | | 2 220 000.00 | 2 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 859.00 | 91 100.00 | 86 758.00 | 177 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 222.00 | | 11 222.00 | 11 222.00 |
BF Prêts | 20 838.00 | | 20 838.00 | 20 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 429 919.00 | 91 100.00 | 2 338 818.00 | 2 429 919.00 |
BT Marchandises | 188 783.00 | | 188 783.00 | 188 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 876.00 | | 29 876.00 | 29 876.00 |
BZ Autres créances | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 694.00 | | 100 694.00 | 100 694.00 |
CF Disponibilités | 398 822.00 | | 398 822.00 | 398 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 973.00 | | 726 973.00 | 726 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 156 892.00 | 91 100.00 | 3 065 791.00 | 3 156 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 838.00 | | | 20 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 751 666.00 | | | 751 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 398.00 | | | 253 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 864.00 | | | 1 189 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 290 123.00 | | | 1 290 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 863.00 | | | 295 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 600.00 | | | 239 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 744.00 | | | 42 744.00 |
EA Autres dettes | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 875 927.00 | | | 1 875 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 065 791.00 | | | 3 065 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 844.00 | | | 764 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 454 811.00 | | 21 033.00 | 2 454 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 325.00 | 32 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 925.00 | 2 429 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 177 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 220 000.00 | | | 2 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 459.00 | | | 179 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 353.00 | | 21 033.00 | 55 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 253.00 | 18 447.00 | 1 600.00 | 74 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 253.00 | 18 447.00 | 1 600.00 | 74 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295 863.00 | 295 863.00 | | 295 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 600.00 | 239 600.00 | | 239 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 744.00 | 42 744.00 | | 42 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 838.00 | 20 838.00 | | 20 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 290 123.00 | 179 040.00 | 733 592.00 | 1 290 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 674.00 | 38 674.00 | | 38 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 512.00 | 59 512.00 | | 59 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 875 927.00 | 764 844.00 | 733 592.00 | 1 875 927.00 |