| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 475.00 | 2 286.00 | 2 189.00 | 4 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 750.00 | 136.00 | 3 614.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 289.00 | 276 812.00 | 740 477.00 | 1 017 289.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 072.00 | | 567 072.00 | 567 072.00 |
BZ Autres créances | 116 739.00 | | 116 739.00 | 116 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 813.00 | | 688 813.00 | 688 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 102.00 | 276 812.00 | 1 429 290.00 | 1 706 102.00 |
CU Autres participations | 1 009 064.00 | 274 389.00 | 734 674.00 | 1 009 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 819.00 | 1 237.00 | | 1 819.00 |
DH Report à nouveau | 34 570.00 | 23 497.00 | | 34 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 986.00 | 11 656.00 | | -265 986.00 |
DK Provisions réglementées | 15 064.00 | 9 699.00 | | 15 064.00 |
DL TOTAL (I) | 286 468.00 | 547 089.00 | | 286 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 237.00 | 87 533.00 | | 561 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 846.00 | 178 072.00 | | 162 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 979.00 | 238 277.00 | | 289 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 260.00 | 49 424.00 | | 82 260.00 |
EA Autres dettes | 45 084.00 | 24 939.00 | | 45 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 822.00 | 579 662.00 | | 1 142 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 290.00 | 1 126 751.00 | | 1 429 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 100.00 | 578 245.00 | | 785 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 910.00 | 5 007.00 | | 34 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 194.00 | | 387 095.00 | 630 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 009 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 017 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | 1 750.00 | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623 719.00 | | 385 345.00 | 623 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 391.00 | 1 031.00 | | 1 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 391.00 | 895.00 | | 1 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 136.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 699.00 | 5 365.00 | | 9 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 274 389.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 9 699.00 | 279 754.00 | | 9 699.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 274 389.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 365.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 979.00 | 289 979.00 | | 289 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 745.00 | 20 745.00 | | 20 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 084.00 | 45 084.00 | | 45 084.00 |
UX Autres créances clients | 567 072.00 | 567 072.00 | | 567 072.00 |
VB T. V. A. | 40 483.00 | 40 483.00 | | 40 483.00 |
VC Groupe et associés | 75 393.00 | 75 393.00 | | 75 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 910.00 | 34 910.00 | | 34 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 327.00 | 170 022.00 | 273 093.00 | 526 327.00 |
VI Groupe et associés | 159 146.00 | 159 146.00 | | 159 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 597.00 | | | 16 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 767.00 | 686 767.00 | | 686 767.00 |
VW T.V.A. | 57 350.00 | 57 350.00 | | 57 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 405.00 | 785 100.00 | 273 093.00 | 1 141 405.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 650.00 | 3 225.00 | | 1 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 068.00 | 26 900.00 | | 48 068.00 |
ST Autres comptes | 76 316.00 | 102 107.00 | | 76 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 163.00 | 90 824.00 | | 65 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 100.00 | 3 225.00 | | 3 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 547.00 | 219 831.00 | | 189 547.00 |