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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 517.00 | 517.00 | 25 000.00 | 25 517.00 |
060 Stock marchandises | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 080.00 | 738.00 | 5 342.00 | 6 080.00 |
072 Créances – Autres | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
084 Disponibilités | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 779.00 | 738.00 | 12 041.00 | 12 779.00 |
110 Total général Actif | 38 295.00 | 1 254.00 | 37 041.00 | 38 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 840.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 071.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 703.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 805.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 041.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 559.00 | | | 25 559.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 42.00 | | | 42.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 781.00 | | | 16 781.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 334.00 | | | 334.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |