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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 665.00 | 6.00 | 658.00 | 665.00 |
AH Fonds commercial | 68 400.00 | | 68 400.00 | 68 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 212.00 | 31 134.00 | 109 078.00 | 140 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 396.00 | 46 134.00 | 82 262.00 | 128 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 097.00 | 77 275.00 | 268 821.00 | 346 097.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 738.00 | | 11 738.00 | 11 738.00 |
BZ Autres créances | 16 641.00 | | 16 641.00 | 16 641.00 |
CF Disponibilités | 108 444.00 | | 108 444.00 | 108 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 202.00 | | 12 202.00 | 12 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 027.00 | | 149 027.00 | 149 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 124.00 | 77 275.00 | 417 848.00 | 495 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 116 688.00 | 127 815.00 | | 116 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 371.00 | -11 127.00 | | 14 371.00 |
DL TOTAL (I) | 132 159.00 | 117 788.00 | | 132 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 098.00 | 123 778.00 | | 159 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 293.00 | 14 527.00 | | 20 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 373.00 | 41 786.00 | | 41 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 923.00 | 28 036.00 | | 64 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 688.00 | 208 128.00 | | 285 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 848.00 | 325 916.00 | | 417 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 129.00 | | 129 347.00 | 229 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 8 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 378.00 | 346 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 378.00 | 268 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 400.00 | | 665.00 | 68 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 106.00 | | 127 882.00 | 150 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 623.00 | | 800.00 | 10 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 507.00 | 43 094.00 | 6 325.00 | 40 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 507.00 | 43 087.00 | 6 325.00 | 40 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 374.00 | 41 374.00 | | 41 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 954.00 | 27 954.00 | | 27 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 126.00 | 32 126.00 | | 32 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
UX Autres créances clients | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
VB T. V. A. | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 099.00 | 31 007.00 | 103 778.00 | 159 099.00 |
VI Groupe et associés | 20 293.00 | 20 293.00 | | 20 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 413.00 | | | 60 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 093.00 | | | 25 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 006.00 | 40 583.00 | 8 423.00 | 49 006.00 |
VW T.V.A. | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 689.00 | 157 598.00 | 103 778.00 | 285 689.00 |