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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 728.00 | 18 799.00 | 928.00 | 19 728.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 178.00 | 20 649.00 | 1 528.00 | 22 178.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
072 Créances – Autres | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 13 632.00 | | 13 632.00 | 13 632.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 561.00 | | 16 561.00 | 16 561.00 |
110 Total général Actif | 38 738.00 | 20 649.00 | 18 089.00 | 38 738.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 607.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 020.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 089.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 109 212.00 | 110 228.00 | | 109 212.00 |
224 Production immobilisée | 880.00 | 479.00 | | 880.00 |
230 Autres produits | 27.00 | 2 114.00 | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 119.00 | 112 821.00 | | 110 119.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 859.00 | 33 146.00 | | 33 859.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 196.00 | -960.00 | | 196.00 |
242 Autres charges externes. | 28 109.00 | 28 074.00 | | 28 109.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 045.00 | 1 461.00 | | 3 045.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 340.00 | 37 163.00 | | 36 340.00 |
252 Charges sociales | 6 693.00 | 7 610.00 | | 6 693.00 |
254 Dotations aux amortissements | 890.00 | 998.00 | | 890.00 |
262 Autres charges | 249.00 | 243.00 | | 249.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 380.00 | 107 735.00 | | 109 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | 739.00 | 5 086.00 | | 739.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 29.00 | 100.00 | | 29.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 107.00 | 236.00 | | 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 607.00 | 4 754.00 | | 607.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 178.00 | | | 22 178.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 305.00 | | | 5 305.00 |