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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 260 305.00 | 16 905.00 | 243 400.00 | 260 305.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 685.00 | 33 431.00 | 16 253.00 | 49 685.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 310 039.00 | 50 336.00 | 259 702.00 | 310 039.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
072 Créances – Autres | 22 144.00 | | 22 144.00 | 22 144.00 |
084 Disponibilités | 57 393.00 | | 57 393.00 | 57 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 658.00 | | 82 658.00 | 82 658.00 |
110 Total général Actif | 392 698.00 | 50 336.00 | 342 361.00 | 392 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 047.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 458.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 325 654.00 | | |
172 Autres dettes | | | 336 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 345 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 342 361.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 350.00 | | | 105 350.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 63.00 | | | 63.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 914.00 | | | 109 914.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 254.00 | | | 20 254.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
242 Autres charges externes. | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 929.00 | | | 14 929.00 |
252 Charges sociales | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 925.00 | | | 16 925.00 |
262 Autres charges | 371.00 | | | 371.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 033.00 | | | 89 033.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 880.00 | | | 20 880.00 |
294 Charges financières | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 589.00 | | | 16 589.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 310 339.00 | | | 310 339.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |