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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 304.00 | 22 255.00 | 7 049.00 | 29 304.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 304.00 | 22 255.00 | 7 049.00 | 29 304.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 475.00 | | 24 475.00 | 24 475.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 723.00 | 2 722.00 | 17 001.00 | 19 723.00 |
072 Créances – Autres | 22 913.00 | | 22 913.00 | 22 913.00 |
084 Disponibilités | 9 126.00 | | 9 126.00 | 9 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 237.00 | 2 722.00 | 73 515.00 | 76 237.00 |
110 Total général Actif | 105 541.00 | 24 977.00 | 80 565.00 | 105 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 927.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 913.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 252.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 454.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 404.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 817.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 565.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 996.00 | 118 180.00 | | 132 996.00 |
222 Production stockée | 24 000.00 | -12 500.00 | | 24 000.00 |
230 Autres produits | 603.00 | 3 482.00 | | 603.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 598.00 | 109 162.00 | | 157 598.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 812.00 | 36 898.00 | | 48 812.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -125.00 | 238.00 | | -125.00 |
242 Autres charges externes. | 50 136.00 | 43 814.00 | | 50 136.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 607.00 | 1 468.00 | | 3 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 978.00 | 42 769.00 | | 28 978.00 |
252 Charges sociales | 10 387.00 | 16 923.00 | | 10 387.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 861.00 | 7 500.00 | | 3 861.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 14.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 385.00 | 149 624.00 | | 148 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 213.00 | -40 462.00 | | 9 213.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 000.00 | | |
294 Charges financières | 384.00 | 245.00 | | 384.00 |
300 Charges exceptionnelles | 195.00 | 207.00 | | 195.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 634.00 | -33 913.00 | | 8 634.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 804.00 | | | 25 804.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 722.00 | | | 2 722.00 |