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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 56 565.00 | 33 290.00 | 23 275.00 | 56 565.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 365.00 | 33 290.00 | 25 075.00 | 58 365.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 136 336.00 | 1 685.00 | 134 651.00 | 136 336.00 |
072 Créances – Autres | 24 896.00 | | 24 896.00 | 24 896.00 |
084 Disponibilités | 60 757.00 | | 60 757.00 | 60 757.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 574.00 | 1 685.00 | 235 889.00 | 237 574.00 |
110 Total général Actif | 295 939.00 | 34 975.00 | 260 964.00 | 295 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 665.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 166.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 850.00 | |
172 Autres dettes | | | 57 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 964.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 516.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 557.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 14 988.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 605 968.00 | 451 406.00 | | 605 968.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 104.00 | 15 438.00 | | 104.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 606 073.00 | 469 844.00 | | 606 073.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 986.00 | 55 912.00 | | 109 986.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 181.00 | -5 467.00 | | -4 181.00 |
242 Autres charges externes. | 198 227.00 | 85 480.00 | | 198 227.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 156.00 | 4 791.00 | | 4 156.00 |
250 Rémunérations du personnel | 209 385.00 | 231 708.00 | | 209 385.00 |
252 Charges sociales | 64 547.00 | 59 762.00 | | 64 547.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 896.00 | 11 359.00 | | 11 896.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
262 Autres charges | 79.00 | 21.00 | | 79.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 595 780.00 | 443 566.00 | | 595 780.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 293.00 | 26 278.00 | | 10 293.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
294 Charges financières | 3 605.00 | 3 915.00 | | 3 605.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 10 888.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 220.00 | 1 667.00 | | 2 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 582.00 | 9 808.00 | | 12 582.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 849.00 | | | 60 849.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 685.00 | | | 1 685.00 |