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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 391.00 | 1 381.00 | 10 010.00 | 11 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 391.00 | 1 381.00 | 103 010.00 | 104 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BZ Autres créances | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
CF Disponibilités | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 335.00 | | 14 335.00 | 14 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 726.00 | 1 381.00 | 117 345.00 | 118 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 508.00 | | | 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 772.00 | 1 008.00 | | 5 772.00 |
DL TOTAL (I) | 11 780.00 | 6 008.00 | | 11 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 820.00 | | | 83 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 913.00 | 393.00 | | 4 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 073.00 | 1 440.00 | | 10 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 759.00 | 407.00 | | 6 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 565.00 | 2 240.00 | | 105 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 345.00 | 8 247.00 | | 117 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 543.00 | 2 240.00 | | 41 543.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 018.00 | | 43 018.00 | 43 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 018.00 | | 43 018.00 | 43 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 529.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 900.00 | 550.00 | | 6 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 900.00 | 550.00 | | 6 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 337.00 | 3 427.00 | | 5 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 472.00 | 3 427.00 | | 5 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 428.00 | -2 877.00 | | 1 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 019.00 | 392.00 | | 1 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 188.00 | 17 706.00 | | 51 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 416.00 | 16 698.00 | | 45 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 772.00 | 1 008.00 | | 5 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 110 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 485.00 | 104 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 485.00 | 11 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 876.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 529.00 | 1 148.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 529.00 | 1 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
UX Autres créances clients | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VB T. V. A. | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 206.00 | 19 707.00 | 62 499.00 | 82 206.00 |
VI Groupe et associés | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 794.00 | | | 17 794.00 |
VP Divers | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 041.00 | 41 542.00 | 62 499.00 | 104 041.00 |